چکیده : بازار مالی فارکس چیست و چرا برای تریدرها جذاب است؟ چگونه می‌توان از ایران در بازار فارکس ثبت نام کرده و از خدمات بروکرها استفاده کرد؟

فارکس

یکی از بازارهای مالی پررونق دنیا که خصوصا در کشورهای که تورم بالایی دارند مورد استقبال قرار گرفته است، بازار فارکس است. کلمه فارکس معادل Forex انگلیسی بوده که خود از دو کلمه Foreign Exchange تشکیل شده و به صورت مخفف، با نام Forex شناخته می‌شود. این بازار اگرچه به نظر می‌رسد که فقط برای تبدیل ارز کشورهای مختلف به یکدیگر ایجاد شده است، اما امروزه بستری برای معامله کردن حداقل 250 نماد معاملاتی مختلف به جز ارز کشورها (یا همان جفت ارز) است. امروزه در این بازار، بخش‌های مختلفی وجود داشته که تقریبا از تمام مارکت جهانی تشکیل شده است. در کنار جفت ارزها، امروزه نمادهایی از مارکت‌هایی همچون انرژی، فلزات گران‌بها، رمزارزها، سهام شرکت‌های بین‌المللی، شاخص بورس‌های بزرگ دنیا، کالاهای اساسی زندگی، اوراق قرضه و ... قابل معامله است.

معنای جفت ارز چیست؟

همانگونه که ممکن است شما بارها ریال خود را به دلار تبدیل کرده باشید (یا بر عکس)، در سطح جهانی نیز مردم و صنایع کشورهای مختلف بارها نیاز داشته‌اند تا پول کشور خود را به ارز کشور دیگر تبدیل نمایند (یا برعکس آن). اما قیمت هر ارز در مقابل ارز دیگر، چگونه مشخص می‌شود؟ برای مثال، اینکه هر دلار معادل چند ریال باشد، در کجا و توسط چه کسانی تعیین می‌شود؟ دقیقا این ارزش گذاری در بازار فارکس تعیین شده و ملاک تعیین قیمت نیز همانند تمامی بازارهای آزاد، میزان عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، هر زمان که تقاضا برای یک ارز زیاد شود، قیمت آن خود به خود بالا خواهد رفت و هر زمان که افراد زیادی به دنبال فروش یک ارز مشخص باشند، قیمت آن کاهش خواهد یافت. همانطور که ترس همگانی از بی ارزش شدن پول ایران (ریال) باعث می‌شود تا افراد به دنبال خرید دلار باشند، ارزش ارز دلار در برابر ریال افزایش می‌یابد. این در حالی است که شاید ارزش دلار در برابر تمامی ارزهای جهانی، ثابت باقیمانده باشد.

بنابراین، جفت ارز یک مفهوم ساده بوده که به معنای تبدیل کردن ارز یک کشور با ارز کشور دیگر است. برای سادگی، از عبارت جفت ارز استفاده شده و شما در بازار فارکس، می‌توانید به بیش از 60 جفت ارز دسترسی داشته و هر کدام را که مایل بودید، معامله کنید.

مزایای معامله در فارکس چیست؟

همانگونه که در مقاله ثبت نام فارکس نیز بیان شده است، این بازار، کاملا 24 ساعته بوده و در هر ساعتی از شبانه روز که بخواهید، می‌توانید در آن معاملات خود را انجام دهید. بنابراین، حتی در نیمه‌های شب نیز امکان خرید و فروش دارایی‌های مختلف وجود دارد. برخلاف بورس ایران که تنها چند ساعت از شبانه روز باز بود و همواره باید در صف خرید و فروش معطل می‌شدید، این بازار کاملا آنی بوده و هر لحظه می‌توانید هر آنچه که مایل بودید را بخرید و یا بفروشید. بنابراین، هیچگونه انتظاری برای انجام معاملات وجود نداشته و همه چیز به صورت آنی انجام خواهد شد. این مزایا و صدها مزیت دیگر بازار فارکس، به دلیل وجود کارگزارانی است که به آن‌ها بروکر فارکس گفته می‌شود. بروکرها واسط بین شما و بازار فارکس بوده و تمامی درخواست‌های معاملاتی شما را به کمک پلتفرم‌های پیشرفته خود، به صورت کاملا آنی انجام خواهند داد. اگر در بورس، زمانی وجود داشت که مشتری‌ای برای کالای شما وجود نداشت، در بازار فارکس هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. همان لحظه که برای خرید یا فروش یک دارایی اقدام کنید، بروکر این کار را بر عهده گرفته و در کسری از ثانیه، معامله‌ی شما را انجام خواهد داد.

بیشتر مزایای این بازار، توسط بروکر به سرمایه‌گذاران داده شده است. برای مثال، مفهومی در بازار فارکس وجود دارد که به آن، اهرم یا همان لوریج گفته می‌‎شود. اهرم به معنای معامله کردن یک دارایی در حجم بیشتر است. اگر شما قصد سرمایه‌گذاری با مبلغ 100 دلار را داشته باشید، می‌توانید از اهرم بروکر استفاده کنید و وارد یک معامله‌ی (مثلا) 10،000 دلاری شوید. طبیعتا وجود سرمایه‌ی بیشتر به معنای کسب سود بیشتر از هر معامله خواهد بود. اما باید توجه داشته باشید که استفاده از اهرم، همانگونه که می‌تواند سودآوری شما را افزایش دهد، ممکن است باعث ضرر آفرینی شما نیز شود. بنابراین، زمانی باید از اهرم استفاده نمایید که دانش خوبی از نحوه سرمایه‌گذاری در فارکس داشته و با این بازار کاملا آشنا باشید.

بازار فارکس کجاست؟

هنگامیکه افراد نام بازار را می‌شنوند، احساس می‌کنند که فارکس همانند بازار بزرگ تهران یا یک پاساژ نام آشنا بوده و دارای یک مکان فیزیکی و مشخص است. اما فارکس بیشتر شبیه به یک مفهوم دیجیتال بوده و هیچگونه مکان، ساختمان یا دفتر مرکزی ندارد. همانطور که پیشتر مطرح شد، معاملات انجام گرفته بر اساس عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت یک دارایی شده و هر کدام از این معاملات به عنوان یک داده در یک نمودار ثبت می‌شوند. این نمودارها بیانگر تاریخچه‌ی قیمتی و حجم معاملات انجام شده در سرتاسر دنیا است که چارت قیمتی یک دارایی (مثلا جفت ارز) را تشکیل می‌دهد. طبیعتا ممکن است بپرسید که چه کسی تاریخچه‌ی معاملات دارایی‌های مختلف را ثبت می‌کند؟ برای مثال، تاریخچه جفت ارز دلار آمریکا/فرانک سوئیس (که با نماد USD/CHF نمایش داده می‌شود) توسط چه کسانی ثبت شده که نمودار و چارت قیمتی آن مشخص شود؟

اصلی‌ترین مرجع برای ارزش گذاری جفت ارز دلار در برابر فرانک سوئیس، طبیعتا بانک مرکزی دو کشور هستند. معاملات بزرگ انجام شده در سطح این دو کشور، حتما دارای تاییدیه از بانک مرکزی دو کشور هستند و بنابراین، نه تنها حجم این معاملات بلکه قیمت آن نیز ثبت خواهد شد. هنگامیکه که یک سرمایه‌گذار بزرگ آمریکایی قصد تبدیل دلار به فرانک و سرمایه‌گذاری در سوئیس را داشته باشد، ممکن است این کار وی باعث افزایش ارزش فرانک در برابر دلار آمریکا شده و چارت قیمتی را دستخوش تغییرات نماید. همانند این جفت ارز، تمامی نمادهای معاملاتی دیگر نیز دارای یک مرجع اصلی هستند که معاملات زیر نظر آن‌ها انجام شده و داده‌های معاملات مختلف را ثبت خواهند کرد تا در نهایت، چارتی واقعی و لحظه‌ای از تغییرات قیمت نماد معاملاتی در دسترس همگان قرار بگیرد.

سایت فارکس چیست؟

در حقیقت فارکس به چارت‌های آنی ارزش نمادهای مختلف معاملاتی گفته می‌شود که نمودار آن‌ها در بسیاری از سایت‌های مختلف از جمله تریدینگ ویو قابل مشاهده است. اما بازار فارکس همانطور که یک دفتر مرکزی مشخص و مجزا ندارد، طبیعتا سایتی نیز ندارد. حتی وبسایتی با نام forex.com نیز مربوط به این بازار نبوده و در حقیقت، وبسیایت یکی از بروکرهای قدیمی این بازار است. در حال حاضر، صدها بروکر مختلف در سطح جهانی فعالیت داشته که زیرساخت معامله کردن را برای تریدرها فراهم کرده‌اند. از میان، تنها چند بروکر به تریدرهای ایرانی خدمات خود را ارائه کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کارگزاری فارکس

اگر قصد ورود به فارکس را داشته باشید، در ابتدا باید یک کارگزاری معتبر انتخاب نمایید. همانطور که پیشتر نیز مطرح شد، از میان صدها بروکر جهانی، تنها چند کارگزاری به ایرانیان خدمات می‌دهند. دلیل این امر، وجود تحریم‌های مالی علیه کشور ایران بوده که معامله کردن با تریدرهای ایرانی را دشوار کرده است. اما خوشبختانه چند بروکری که در ایران فعالیت دارند، عموما کاملا معتبر بوده و حتی یکی از آن‌ها، جزو برترین بروکرهای جهانی فارکس است. بروکر فارکس باید ابتدا یک سبد معاملاتی از نمادهای مختلف را ایجاد کرده تا در حساب‌های معاملاتی خود در اختیار تریدرها (یا همان سرمایه‌گذاران بازار فارکس) قرار دهد. سپس باید بستر معاملاتی یا همان ارائه‌ی حساب‌های مختلف در پلتفرم معاملاتی را فراهم نماید. تقریبا تمامی بروکرهای فارکس از پلتفرم‌های معاملاتی ساخت شرکت متاکوتس با نام‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 استفاده می‌کنند.

در کنار پلتفرم‌های معاملاتی، بروکر باید چندین سرور قدرتمند در نقاط مختلف دنیا داشته باشد تا با اتصال این پلتفرم‌های معاملاتی به سرورهای خود، سرعت بالایی را برای مشتریان خود فراهم کند. بنابراین، یکی از تفاوت‌های بین بروکرهای مختلف، همین نوع سرورها و نحوه چیدمان آن در سرتاسر دنیا است. بنابراین، اگرچه ممکن است دو بروکر مختلف از یک پلتفرم معاملاتی (مثلا متاتریدر 5) استفاده نمایند، اما لزوما سرعت هر دو پلتفرم معاملاتی یکسان نبوده و تجربه‌ی تریدرها از انجام معاملات ممکن است کاملا متفاوت باشد. همچنین، یکی از توقعاتی که امروزه از بروکرها وجود دارد، کیفیت بالای تیم پشتیبانی است. از آنجاییکه اکثر ایرانیان نمی‌توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند، بروکری که قصد فعالیت در ایران را دارد، باید ابتدا یک تیم پشتیبانی فارسی زبان را به کار گیرد تا بتواند با مشتریان خود در ارتباط باشد. علاوه بر این موضوع، ایجاد روشی برای واریز و برداشت ریالی نیز یکی از پیش شرط‌های دیگر از سمت تریدرهای ایرانی برای بروکری است که قصد فعالیت در ایران دارد. تقریبا تمامی نکات در خصوص کارگزاری را گفتیم، اما مهمترین آن را هنوز مطرح نکردیم.

چگونه اعتبار بروکر را بسنجیم؟

همانطور که مطرح شد، تنها چند بروکر در ایران فعالیت داشته و همانطور که انتظارش را دارید، ممکن است همه‌ی آن‌ها معتبر نباشند. برای ارزیابی بروکرها، باید به مجوز فعالیت آن‌ها یا آنچه که با نام رگولاتوری شناخته می‌شود، توجه کرد. همانطور که کارگزاران بورس برای فعالیت باید ابتدا مجوز فعالیت را از سازمان بورس و بانک مرکزی دریافت کنند، بروکرهای معتبر نیز باید برای فعالیت در نقاط مختلف دنیا، رگولاتوری‌های لازمه را دریافت نمایند. رگولاتوری توسط نهادهای مالی بین‌المللی یا کشوری ارائه شده و هر کارگزاری که رگولاتوری داشته باشد را می‌توان به نوعی یک بروکر معتبر دانست. در کنار رگولاتوری، عموما از قدمت نیز به عنوان یکی دیگر از ملاک‌های اعتبارسنجی یاد می‌شود. کارگزارانی که نزدیک به دو دهه در بازارهای مالی فعالیت داشته‌اند، طبیعتا اعتبار مناسبی در این حوزه کسب کرده‌اند.

بهترین بروکر فارکس

همانطور که در مقاله بهترین کارگزاری فارکس در ایران بیان شده است، معتبر بودن بروکر ملاکی است که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. اما در میان بروکرهای معتبر نیز تفاوت‌های مشهودی بین ارائه‌ی خدمات وجود دارد. بسیاری از کارگزاران قدیمی فارکس که در ایران نیز فعالیت می‌کنند، متاسفانه قصد ندارند که خدمات خود را بهبود ببخشند و اگرچه کیفیت کارشان مطلوب است، اما در سطح بروکرهایی که خدمات خود را مدرن و به روز کرده‌اند، نیست. برای مثال، بروکر آلپاری یکی از سرشناس‌ترین بروکرهای ایران و جهان بوده، با این حال، سطح خدمات آن کاملا معمولی و حتی رو به پایین است. اگرچه این بروکر بیشترین مشتریان در سطح ایران و جهان را دارد، اما عمده‌ی این مشتریان از میان افرادی هستند که دانش کافی از خدمات سایر بروکرها ندارند. در نقطه مقابل، بروکرهایی هستند که اگرچه مشتریان کمتری دارند، اما خدمات آن‌ها کیفیت فوق‌العاده بالایی دارد.

به صورت کلی، برای انتخاب کارگزاری، ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را بدانید. یعنی باید بدانید که قرار است چه نمادی را با چه قیمتی معامله کرده و در چه زمانی با چه قیمتی معامله را ببندید. انتخاب بروکر عموما بر اساس سبک و استراتژی معاملاتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر به فلزات ارزشمند (از جمله طلا) علاقه‌مند هستید و قصد معامله کردن نماد XAU یا همان طلا در فارکس را دارید، بهترین انتخاب برای شما بروکر آی تی بی و یا بروکر آمارکتس است. اما اگر به دنبال معامله کردن جفت ارزهای فارکس هستید، بروکر ارانته انتخاب بهتری برای شما خواهد بود. اما به صورت کلی، رتبه‌بندی بروکرهای فارکس در ایران به شرح زیر است:

بروکر ارانته

این کارگزاری در سال 2018 میلادی تاسیس شده و در مدت زمان بسیار کوتاهی توانسته که راه خود را به صدر معتبرترین و بهترین بروکرهای ایران و جهان باز کند. ارانته هم رگولاتوری‌های قدرتمندی داشته و هم یکی از بهترین تیم‌های پشتیبانی فارسی زبان در میان تمامی بروکرها را دارد. نمادهای قابل معامله در این کارگزاری نزدیک به 200 آیتم بوده و کمترین میزان کارمزد انجام معاملات را نسبت به تمامی بروکرهای فعال در ایران دریافت می‌کند. برای آشنایی کامل با بروکر ارانته و همچنین یادگیری نحوه ثبت نام در این کارگزاری، به لینک قبلی مراجعه نمایید.

بروکر ifc

کارگزاری ifc یکی از قدیمی‌ترین بروکرهای فعال در ایران است، اما با این حال، همه روزه سعی در ارائه‌ی خدمات مدرن بازار فارکس دارد. ارائه کردن بیش از 600 نماد معاملاتی باعث شده تا بزرگترین سبد معاملاتی در اختیار این کارگزاری بوده و همچنین دست تریدرها برای معامله کردن نمادهای مختلف از گوشه و کنار مارکت‌های مالی، کاملا باز باشد. بروکر ifc نیز یکی از بهترین تیم‌های پشتیبانی فارسی زبان را داشته و توانسته در سطح جهانی نیز بسیار موفق عمل نماید. اگر به سبک اسکالپ تریدینگ معامله می‌کنید، قطعا بروکر ifc بهترین انتخاب شما برای فعالیت در بازار فارکس است. برای آشنایی کامل با بروکر ifc و اطلاع از نحوه افتتاح حساب، کافی است برروی لینک قبلی کلیک نمایید.

بروکر آمارکتس

در رتبه سوم بهترین کارگزاری‌های فارکس، بروکر آمارکتس قرار گرفته است که در کنار قدمت نسبتا بالا، توانسته بروکر معتبری برای ایرانیان باشد. داشتن تیم پشتیبان فارسی زبان و همچنین سهولت روش‌های واریز و برداشت ریالی، باعث جذب مشتریان به این کارگزاری شده است. آمارکتس، بهترین انتخاب برای تریدرهایی است که به دنبال معامله کردن فلزات ارزشمند در بازارهای فارکس هستند. همچنین، ارائه کردن بیش از 150 نماد تخصصی سهام و شاخص بورس، باعث شده تا آمارکتس انتخاب اول هر تریدری باشد که به دنبال تمرکز بر بازار بورس کشورهای مختلف است. از همین جهت نیز عموما آمارکتس در ایران با نام بروکر سهام شناخته می‌شود. برای آشنایی کامل با بروکر آمارکتس و همچنین یادگیری نحوه ثبت نام در این کارگزاری، می‌توانید برروی لینک قبلی کلیک نمایید.

بروکر آی تی بی

یکی از کارگزاری‌هایی که کمتر در ایران شناخته شده، کارگزاری آی تی بی است. این بروکر اگرچه بهترین تیم پشتیبانی فارسی زبان را داشته و آسان‌ترین روش واریز و برداشت را نیز ارائه کرده است، اما متاسفانه به دلیل تبلیغات محدود، هنوز نتوانسته آنچنان که باید در میان تریدرهای ایرانی، شناخته شود. بروکر آی تی بی بهترین شرایط معاملاتی را برروی نماد معاملاتی طلا ارائه کرده و کمترین کارمزد را برای این نماد معاملات خاص، لحاظ کرده است. همچنین با ارائه کردن 17 رمزارز مختلف، آی تی بی یکی از بهترین سبدهای معاملاتی رمزارز را در میان بروکرها فراهم کرده است. برای آشنایی بیشتر با بروکر آی تی بی و همچنین اطلاع از نحوه ثبت نام در این کارگزاری، می‌توانید به لینک قبلی مراجعه نمایید.

در کنار این بروکرها، بروکرهایی همانند آلپاری، فیبو گروپ، لایت فارکس، روبو فارکس و ... نیز وجود داشته، اما از آنجاییکه کیفیت آن‌ها چنگی به دل نزده و بعضا حتی تیم پشتیبانی فارسی زبان نیز ندارند، به آن‌ها نخواهیم پرداخت. برای مثال، اگرچه بروکر ویندزور و بروکر آرون گروپس هر دو سعی کرده‌اند با تبلیغات فراوان مشتری جذب کنند، اما هیچکدام نتوانسته‌اند که کیفیت مناسبی ارائه کرده و همین امر نیز باعث شده تا داستان‌های متعددی از کلاهبرداری هر دو بروکر در میان تریدرهای ایرانی نقل شود. جالب است بدانید که آرون گروپس یک بروکر ایرانی بوده که در حال حاضر در کشور ترکیه مدیریت می‌شود.

برچسب ها : ثبت نام فارکس,ثبت نام در فارکس,راهنمای ثبت نام در فارکس,رتبه بندی بروکرهای فارکس,کارگزاری فارکس,بهترین بروکر فارکس